SharesGrow 7-Criteria Score
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Great Elm Capital Corp. 8.50% Notes DUE 2029 (GECCI) 의 후행 P/E가 마이너스 -2.0, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 20.1 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -49.94%, 선행 이익수익률 4.98%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — 종합 밸류에이션 점수가 60/100 통과 기준을 초과합니다.
- 선행 P/E 20.1 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $1.27 회계연도2026.
- 후행 이익수익률 -49.94% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.98% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 64/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GECCI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-2.0
선행 P/E20.1
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율0.56
P/S 비율1.36
EV/EBITDA-19.3
주당 데이터
EPS (TTM)$-2.57
선행 EPS (추정)$1.27
주당 장부가치$9.14
주당 매출$3.54
주당 FCF$2.49
수익률 & 적정가치
이익 수익률-49.94%
Forward Earnings Yield4.98%
배당 수익률27.38%
SharesGrow 내재가치$39.03 (+53.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2023 |
7.4 |
0.00 |
1.90 |
4.47 |
5.68% |
| 2024 |
19.4 |
-0.22 |
16.20 |
7.87 |
0.26% |
| 2025 |
17.3 |
-0.02 |
20.94 |
10.01 |
0.22% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2023 |
$3.33 |
$41.95M |
$25.33M |
60.4% |
| 2024 |
$0.36 |
$31.54M |
$12.8M |
40.6% |
| 2025 |
$-2.57 |
$31.01M |
$17.9M |
57.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.27 |
$1.27 – $1.27 |
$52M |
$52M – $52M |
1 |
