SharesGrow 7-Criteria Score
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The Gap, Inc. (GPS) 의 후행 P/E는 11.5, 선행 P/E 12.8. 후행 이익수익률은 8.67%, 선행 이익수익률 7.84%. PEG 1.28.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (56/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- PEG 비율 1.28 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 8.67% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $20.87 (-15% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 58/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GPS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)11.5
선행 P/E12.8
PEG 비율1.28
선행 PEG1.28
P/B 비율0.00
P/S 비율0.61
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$2.13
선행 EPS (추정)$1.93
주당 장부가치$0.00
주당 매출$40.02
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률8.67%
Forward Earnings Yield7.84%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$20.87 (-15%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.69 |
$15.52B |
$676M |
4.4% |
| 2017 |
$2.14 |
$15.86B |
$848M |
5.3% |
| 2018 |
$2.59 |
$16.58B |
$1B |
6% |
| 2019 |
$0.93 |
$16.38B |
$351M |
2.1% |
| 2020 |
$-1.78 |
$13.8B |
$-665M |
-4.8% |
| 2021 |
$0.67 |
$16.67B |
$256M |
1.5% |
| 2022 |
$-0.55 |
$15.62B |
$-202M |
-1.3% |
| 2023 |
$1.34 |
$14.89B |
$502M |
3.4% |
| 2024 |
$2.20 |
$15.09B |
$844M |
5.6% |
| 2025 |
$2.13 |
$15.37B |
$816M |
5.3% |
