SharesGrow 7-Criteria Score
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The Gabelli Utility Trust (GUT-PC) 의 후행 P/E는 44.0. 후행 이익수익률은 2.27%. PEG 21.99.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 44.0); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 21.99).
- PEG 비율 21.99 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 2.27% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 69/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GUT-PC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)44.0
선행 P/EN/A
PEG 비율21.99
선행 PEGN/A
P/B 비율0.00
P/S 비율109.59
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.51
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.20
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.27%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.95 |
$8.79M |
$41.2M |
468.9% |
| 2017 |
$0.53 |
$26.36M |
$25.46M |
96.6% |
| 2018 |
$-0.10 |
$-5.13M |
$-5.61M |
- |
| 2019 |
$0.91 |
$59.26M |
$58.57M |
98.8% |
| 2020 |
$-0.32 |
$6.22M |
$-13.96M |
-224.3% |
| 2021 |
$0.64 |
$16.52M |
$43.16M |
261.2% |
| 2022 |
$-0.29 |
$14.83M |
$-18.42M |
-124.2% |
| 2023 |
$-0.18 |
$4.08M |
$-11.16M |
-273.1% |
| 2024 |
$0.50 |
$37.37M |
$36.51M |
97.7% |
| 2025 |
$0.51 |
$18.2M |
$47.91M |
263.3% |
