SharesGrow 7-Criteria Score
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GXO Logistics, Inc. (GXO) 의 후행 P/E는 200.6, 선행 P/E 18.5. 후행 이익수익률은 0.50%, 선행 이익수익률 5.40%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $12.87.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (32/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 200.6); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.50%).
- 선행 P/E 18.5 (후행 대비 하락 200.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.50% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 5.40% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $71.75 (+28.7% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 52/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GXO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)200.6
선행 P/E18.5
PEG 비율0.02
선행 PEG0.02
P/B 비율2.15
P/S 비율0.49
EV/EBITDA18.9
주당 데이터
EPS (TTM)$0.28
선행 EPS (추정)$3.01
주당 장부가치$26.33
주당 매출$115.10
주당 FCF$3.31
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.50%
Forward Earnings Yield5.40%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$12.87
SharesGrow 내재가치$1.94 (-96.5%)
애널리스트 목표가$71.75 (+28.7%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2018 |
89.2 |
0.00 |
0.00 |
1.03 |
- |
| 2019 |
104.1 |
-7.06 |
2.43 |
1.02 |
- |
| 2020 |
-201.5 |
1.33 |
2.21 |
1.01 |
- |
| 2021 |
68.1 |
-0.11 |
4.43 |
1.31 |
- |
| 2022 |
25.4 |
0.96 |
1.89 |
0.56 |
- |
| 2023 |
31.8 |
2.13 |
2.50 |
0.74 |
- |
| 2024 |
38.8 |
-0.92 |
1.73 |
0.44 |
- |
| 2025 |
190.3 |
-2.54 |
2.04 |
0.46 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2018 |
$0.61 |
$6.07B |
$70M |
1.2% |
| 2019 |
$0.72 |
$6.09B |
$81M |
1.3% |
| 2020 |
$-0.20 |
$6.2B |
$-22M |
-0.4% |
| 2021 |
$1.33 |
$7.94B |
$153M |
1.9% |
| 2022 |
$1.67 |
$8.99B |
$197M |
2.2% |
| 2023 |
$1.92 |
$9.78B |
$229M |
2.3% |
| 2024 |
$1.12 |
$11.71B |
$134M |
1.1% |
| 2025 |
$0.28 |
$13.18B |
$32M |
0.2% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$3.01 |
$2.92 – $3.16 |
$13.95B |
$13.74B – $14.15B |
10 |
| 2027 |
$3.49 |
$3.32 – $3.57 |
$14.79B |
$14.49B – $15.11B |
10 |
| 2028 |
$4.22 |
$3.33 – $5.10 |
$15.42B |
$15.38B – $15.47B |
2 |
