SharesGrow 7-Criteria Score
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Heineken N.V. (HINKF) 의 후행 P/E는 23.7, 선행 P/E 15.4. 후행 이익수익률은 4.22%, 선행 이익수익률 6.49%. PEG 0.25 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (23.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.25); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.22%).
- 선행 P/E 15.4 (후행 대비 하락 23.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.25 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.22% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 6.49% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 64/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — HINKF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)23.7
선행 P/E15.4
PEG 비율0.25
선행 PEG0.29
P/B 비율0.00
P/S 비율1.55
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$3.38
선행 EPS (추정)$5.19
주당 장부가치$0.00
주당 매출$51.62
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.22%
Forward Earnings Yield6.49%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$2.70 |
$20.79B |
$1.54B |
7.4% |
| 2017 |
$3.39 |
$21.89B |
$1.94B |
8.8% |
| 2018 |
$3.35 |
$22.47B |
$1.91B |
8.5% |
| 2019 |
$3.77 |
$23.97B |
$2.17B |
9% |
| 2020 |
$-0.35 |
$19.72B |
$-204M |
-1% |
| 2021 |
$5.77 |
$21.94B |
$3.32B |
15.1% |
| 2022 |
$4.66 |
$28.72B |
$2.68B |
9.3% |
| 2023 |
$4.09 |
$30.36B |
$2.3B |
7.6% |
| 2024 |
$1.75 |
$29.82B |
$978M |
3.3% |
| 2025 |
$3.38 |
$28.75B |
$1.89B |
6.6% |
