SharesGrow 7-Criteria Score
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Hippo Holdings Inc. (HIPO) 의 후행 P/E는 11.3, 선행 P/E 91.2. 후행 이익수익률은 8.82%, 선행 이익수익률 1.10%. PEG 0.35 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $29.50.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (11.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.35); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+62.6%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (8.82%).
- PEG 비율 0.35 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 8.82% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $45.00 (+62.6% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 67/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — HIPO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)11.3
선행 P/E91.2
PEG 비율0.35
선행 PEG0.35
P/B 비율1.50
P/S 비율1.42
EV/EBITDA7.4
주당 데이터
EPS (TTM)$2.26
선행 EPS (추정)$0.30
주당 장부가치$17.10
주당 매출$18.37
주당 FCF$0.36
수익률 & 적정가치
이익 수익률8.82%
Forward Earnings Yield1.10%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$29.50
SharesGrow 내재가치$-78.64 (-384.2%)
애널리스트 목표가$45.00 (+62.6%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-1.7 |
0.00 |
1.17 |
4.01 |
- |
| 2020 |
-7.1 |
0.09 |
-5.01 |
19.37 |
- |
| 2021 |
-2.9 |
0.07 |
1.27 |
12.01 |
- |
| 2022 |
-0.9 |
0.02 |
0.52 |
2.58 |
- |
| 2023 |
-0.8 |
0.04 |
0.57 |
1.03 |
- |
| 2024 |
-16.3 |
0.19 |
1.83 |
1.78 |
- |
| 2025 |
13.2 |
-0.06 |
1.74 |
1.62 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-23.91 |
$34.7M |
$-83.1M |
-239.5% |
| 2020 |
$-40.68 |
$51.6M |
$-141.4M |
-274% |
| 2021 |
$-23.77 |
$91.2M |
$-367.9M |
-403.4% |
| 2022 |
$-14.35 |
$119.7M |
$-326.5M |
-272.8% |
| 2023 |
$-11.58 |
$209.7M |
$-273.1M |
-130.2% |
| 2024 |
$-1.64 |
$372.1M |
$-40.5M |
-10.9% |
| 2025 |
$2.22 |
$468.6M |
$57.7M |
12.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.26 |
$0.25 – $0.27 |
$588.21M |
$575.59M – $600.57M |
2 |
| 2027 |
$0.92 |
$0.89 – $0.94 |
$726.43M |
$710.85M – $741.69M |
2 |
| 2028 |
$1.95 |
$1.89 – $2.00 |
$854.98M |
$829.84M – $880.12M |
1 |
