SharesGrow 7-Criteria Score
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Heidmar Maritime Holdings Corp. (HMR) 의 후행 P/E가 마이너스 -2.3, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 11.8 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -43.17%, 선행 이익수익률 8.51%. PEG 0.09 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.09).
- 선행 P/E 11.8 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.08 회계연도2026.
- PEG 비율 0.09 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 -43.17% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 8.51% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 70/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — HMR
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-2.3
선행 P/E11.8
PEG 비율0.09
선행 PEG0.09
P/B 비율4.63
P/S 비율0.68
EV/EBITDA-2.7
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.36
선행 EPS (추정)$0.08
주당 장부가치$0.18
주당 매출$1.20
주당 FCF$0.02
수익률 & 적정가치
이익 수익률-43.17%
Forward Earnings Yield8.51%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$22.80 (+2488%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
319.1 |
0.00 |
87.09 |
71.26 |
1.40% |
| 2022 |
21.0 |
0.01 |
15.59 |
11.30 |
- |
| 2023 |
17.4 |
0.81 |
20.70 |
6.92 |
7.36% |
| 2024 |
177.6 |
-1.97 |
18.65 |
11.74 |
- |
| 2025 |
-2.0 |
0.00 |
4.26 |
0.82 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2022 |
$0.00 |
$30.06M |
$16.18M |
53.8% |
| 2023 |
$0.00 |
$49.1M |
$19.55M |
39.8% |
| 2024 |
$0.03 |
$28.95M |
$1.91M |
6.6% |
| 2025 |
$-0.39 |
$55.85M |
$-22.56M |
-40.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.08 |
$0.06 – $0.09 |
$90.71M |
$79.15M – $102.28M |
1 |
| 2027 |
$0.18 |
$0.15 – $0.20 |
$90.28M |
$78.77M – $101.79M |
1 |
