SharesGrow 7-Criteria Score
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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMRZF) 의 후행 P/E는 2.6, 선행 P/E 2.4. 후행 이익수익률은 39.06%, 선행 이익수익률 41.84%. PEG 0.50 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (2.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.50); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (39.06%).
- 선행 P/E 2.4 (후행 대비 하락 2.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.50 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 39.06% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 41.84% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 71/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — HMRZF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)2.6
선행 P/E2.4
PEG 비율0.50
선행 PEG0.33
P/B 비율0.00
P/S 비율0.14
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$7.58
선행 EPS (추정)$8.13
주당 장부가치$0.00
주당 매출$142.32
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률39.06%
Forward Earnings Yield41.84%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$11.26 |
$192.27B |
$18.64B |
9.7% |
| 2017 |
$9.78 |
$200B |
$16.18B |
8.1% |
| 2018 |
$7.64 |
$210.4B |
$12.65B |
6% |
| 2019 |
$8.12 |
$232.76B |
$13.44B |
5.8% |
| 2020 |
$0.75 |
$187.03B |
$1.24B |
0.7% |
| 2021 |
$6.65 |
$198.97B |
$11.01B |
5.5% |
| 2022 |
$2.16 |
$223.55B |
$3.57B |
1.6% |
| 2023 |
$5.37 |
$236.04B |
$8.75B |
3.7% |
| 2024 |
$7.21 |
$234.48B |
$11.62B |
5% |
| 2025 |
$7.58 |
$228.29B |
$12.16B |
5.3% |
