SharesGrow 7-Criteria Score
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Hensoldt AG (HNSDF) 의 후행 P/E는 124.3, 선행 P/E 52.2. 후행 이익수익률은 0.80%, 선행 이익수익률 1.91%. PEG 0.38 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 124.3); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.80%).
- 선행 P/E 52.2 (후행 대비 하락 124.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.38 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.80% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.91% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 48/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — HNSDF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)124.3
선행 P/E52.2
PEG 비율0.38
선행 PEG0.38
P/B 비율0.00
P/S 비율4.50
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.77
선행 EPS (추정)$1.83
주당 장부가치$0.00
주당 매출$21.25
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.80%
Forward Earnings Yield1.91%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2018 |
$-0.58 |
$1.11B |
$-60.57M |
-5.5% |
| 2019 |
$0.08 |
$1.11B |
$8.2M |
0.7% |
| 2020 |
$-0.61 |
$1.21B |
$-64.5M |
-5.3% |
| 2021 |
$0.60 |
$1.47B |
$63M |
4.3% |
| 2022 |
$0.74 |
$1.71B |
$78M |
4.6% |
| 2023 |
$0.51 |
$1.85B |
$54M |
2.9% |
| 2024 |
$0.94 |
$2.24B |
$108M |
4.8% |
| 2025 |
$0.77 |
$2.45B |
$88.97M |
3.6% |
