SharesGrow 7-Criteria Score
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Independent Bank Group, Inc. (IBTX) 의 후행 P/E는 58.3, 선행 P/E 12.4. 후행 이익수익률은 1.71%, 선행 이익수익률 8.08%. PEG 0.03 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (26/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 58.3).
- 선행 P/E 12.4 (후행 대비 하락 58.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.03 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.71% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 8.08% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $60.00 (-1.1% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 50/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — IBTX
밸류에이션 배수
P/E (TTM)58.3
선행 P/E12.4
PEG 비율0.03
선행 PEG0.03
P/B 비율0.00
P/S 비율4.97
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.04
선행 EPS (추정)$4.90
주당 장부가치$0.00
주당 매출$12.21
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.71%
Forward Earnings Yield8.08%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$60.00 (-1.1%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2014 |
$1.85 |
$137.79M |
$28.98M |
21% |
| 2015 |
$2.21 |
$170.58M |
$38.79M |
22.7% |
| 2016 |
$2.88 |
$203.37M |
$53.54M |
26.3% |
| 2017 |
$2.97 |
$303.87M |
$76.51M |
25.2% |
| 2018 |
$4.37 |
$368.35M |
$128.26M |
34.8% |
| 2019 |
$4.46 |
$580.65M |
$192.74M |
33.2% |
| 2020 |
$4.67 |
$601.14M |
$201.21M |
33.5% |
| 2021 |
$5.21 |
$587.14M |
$224.75M |
38.3% |
| 2022 |
$4.70 |
$610.17M |
$196.29M |
32.2% |
| 2023 |
$1.04 |
$503.86M |
$43.2M |
8.6% |
