SharesGrow 7-Criteria Score
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Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) 의 후행 P/E는 31.4, 선행 P/E 29.4. 후행 이익수익률은 3.18%, 선행 이익수익률 3.41%. PEG 0.45 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $14.06.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (63/100, 통과) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.45); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+15.3%).
- 선행 P/E 29.4 (후행 대비 하락 31.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.45 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 3.18% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 3.41% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $45.00 (+15.3% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 83/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — IDR
밸류에이션 배수
P/E (TTM)31.4
선행 P/E29.4
PEG 비율0.45
선행 PEG1.76
P/B 비율4.83
P/S 비율13.44
EV/EBITDA30.7
주당 데이터
EPS (TTM)$1.15
선행 EPS (추정)$1.33
주당 장부가치$7.65
주당 매출$2.93
주당 FCF$0.42
수익률 & 적정가치
이익 수익률3.18%
Forward Earnings Yield3.41%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$14.06
SharesGrow 내재가치$1,263.33 (+3136%)
애널리스트 목표가$45.00 (+15.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
-8.5 |
-0.02 |
5.82 |
21.41 |
- |
| 2017 |
436.0 |
-4.26 |
4.57 |
3.99 |
- |
| 2018 |
23.1 |
0.01 |
3.16 |
5.29 |
- |
| 2019 |
-27.6 |
0.16 |
2.97 |
2.75 |
- |
| 2020 |
-52.7 |
-40.39 |
4.07 |
5.97 |
- |
| 2021 |
-24.0 |
-0.07 |
7.46 |
9.94 |
- |
| 2022 |
-26.5 |
0.91 |
4.51 |
7.01 |
- |
| 2023 |
67.0 |
-0.47 |
4.37 |
5.68 |
- |
| 2024 |
15.1 |
0.02 |
3.55 |
5.19 |
- |
| 2025 |
34.9 |
0.51 |
5.40 |
13.77 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.20 |
$544.75K |
$-1.38M |
-252.7% |
| 2017 |
$0.00 |
$4.28M |
$39.15K |
0.9% |
| 2018 |
$0.10 |
$3.63M |
$830.01K |
22.9% |
| 2019 |
$-0.07 |
$6.12M |
$-609.61K |
-10% |
| 2020 |
$-0.07 |
$5.67M |
$-642.88K |
-11.3% |
| 2021 |
$-0.31 |
$7.63M |
$-3.16M |
-41.4% |
| 2022 |
$-0.22 |
$9.58M |
$-2.54M |
-26.5% |
| 2023 |
$0.09 |
$13.66M |
$1.16M |
8.5% |
| 2024 |
$0.67 |
$25.77M |
$8.84M |
34.3% |
| 2025 |
$1.14 |
$42.41M |
$16.72M |
39.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.79 |
$0.79 – $0.79 |
$49.2M |
$49.2M – $49.2M |
1 |
