SharesGrow 7-Criteria Score
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Informatica Inc. (INFA) 의 후행 P/E는 782.0, 선행 P/E 19.1. 후행 이익수익률은 0.13%, 선행 이익수익률 5.24%. PEG 1.41.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (18/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 782.0); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.13%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($21.00, 15.3%).
- 선행 P/E 19.1 (후행 대비 하락 782.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.41 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 0.13% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 5.24% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $21.00 (-15.3% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 38/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — INFA
밸류에이션 배수
P/E (TTM)782.0
선행 P/E19.1
PEG 비율1.41
선행 PEG1.41
P/B 비율0.00
P/S 비율4.74
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.03
선행 EPS (추정)$1.30
주당 장부가치$0.00
주당 매출$5.23
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.13%
Forward Earnings Yield5.24%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$21.00 (-15.3%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2018 |
$-0.61 |
$1.23B |
$-167.68M |
-13.7% |
| 2019 |
$-0.66 |
$1.31B |
$-183.23M |
-14% |
| 2020 |
$-0.60 |
$1.32B |
$-167.89M |
-12.7% |
| 2021 |
$-0.36 |
$1.44B |
$-99.93M |
-6.9% |
| 2022 |
$-0.19 |
$1.51B |
$-53.68M |
-3.6% |
| 2023 |
$-0.43 |
$1.6B |
$-125.28M |
-7.9% |
| 2024 |
$0.03 |
$1.64B |
$9.93M |
0.6% |
