SharesGrow 7-Criteria Score
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InnovAge Holding Corp. (INNV) 의 후행 P/E가 마이너스 -273.2, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 32.4 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -0.37%, 선행 이익수익률 3.09%. PEG 0.74 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (20/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -273.2); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -0.37%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($6.80, 16.8%).
- 선행 P/E 32.4 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.25 회계연도2026.
- PEG 비율 0.74 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 -0.37% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.09% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $6.80 (-16.8% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 29/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — INNV
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-273.2
선행 P/E32.4
PEG 비율0.74
선행 PEG0.74
P/B 비율4.38
P/S 비율1.23
EV/EBITDA44.3
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.03
선행 EPS (추정)$0.25
주당 장부가치$2.13
주당 매출$6.72
주당 FCF$0.34
수익률 & 적정가치
이익 수익률-0.37%
Forward Earnings Yield3.09%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$148.66 (+1719.6%)
애널리스트 목표가$6.80 (-16.8%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
164.6 |
0.00 |
43.44 |
6.92 |
2.06% |
| 2020 |
122.7 |
3.68 |
31.91 |
5.68 |
- |
| 2021 |
-65.7 |
0.25 |
8.63 |
4.53 |
0.33% |
| 2022 |
-91.0 |
1.07 |
1.79 |
0.85 |
- |
| 2023 |
-25.0 |
-0.05 |
3.78 |
1.48 |
- |
| 2024 |
-32.1 |
0.69 |
2.54 |
0.90 |
- |
| 2025 |
-16.5 |
-0.44 |
2.13 |
0.59 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.15 |
$465.63M |
$19.58M |
4.2% |
| 2020 |
$0.20 |
$567.19M |
$26.28M |
4.6% |
| 2021 |
$-0.33 |
$637.8M |
$-44.74M |
-7% |
| 2022 |
$-0.06 |
$698.64M |
$-7.96M |
-1.1% |
| 2023 |
$-0.30 |
$688.09M |
$-40.67M |
-5.9% |
| 2024 |
$-0.16 |
$763.86M |
$-21.34M |
-2.8% |
| 2025 |
$-0.22 |
$853.7M |
$-30.31M |
-3.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.25 |
$0.21 – $0.30 |
$944.53M |
$938.08M – $950.48M |
2 |
| 2027 |
$0.34 |
$0.24 – $0.43 |
$1.03B |
$1.02B – $1.04B |
2 |
| 2028 |
$0.52 |
$0.52 – $0.53 |
$1.11B |
$1.11B – $1.11B |
1 |
