SharesGrow 7-Criteria Score
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Infinity Natural Resources, Inc. (INR) 의 후행 P/E는 10.6, 선행 P/E 4.5. 후행 이익수익률은 9.47%, 선행 이익수익률 22.42%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $6.14.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (94/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (10.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.02); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+18.2%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (9.47%).
- 선행 P/E 4.5 (후행 대비 하락 10.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 9.47% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 22.42% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $18.50 (+18.2% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 71/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — INR
밸류에이션 배수
P/E (TTM)10.6
선행 P/E4.5
PEG 비율0.02
선행 PEG0.02
P/B 비율0.00
P/S 비율0.72
EV/EBITDA2.1
주당 데이터
EPS (TTM)$1.58
선행 EPS (추정)$3.51
주당 장부가치$1.06
주당 매출$23.10
주당 FCF$-10.91
수익률 & 적정가치
이익 수익률9.47%
Forward Earnings Yield22.42%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$6.14
SharesGrow 내재가치$145.99 (+832.8%)
애널리스트 목표가$18.50 (+18.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
4.1 |
0.00 |
1.87 |
1.95 |
- |
| 2023 |
3.2 |
0.12 |
0.61 |
1.73 |
- |
| 2024 |
5.7 |
-0.13 |
0.55 |
1.08 |
- |
| 2025 |
9.6 |
-0.13 |
0.74 |
0.64 |
2,900.21% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2022 |
$1.15 |
$143.16M |
$68.13M |
47.6% |
| 2023 |
$1.47 |
$161.73M |
$86.67M |
53.6% |
| 2024 |
$3.72 |
$259.02M |
$49.29M |
19% |
| 2025 |
$0.89 |
$356.43M |
$23.75M |
6.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$3.45 |
$1.72 – $4.82 |
$615.53M |
$590.23M – $642.08M |
4 |
| 2027 |
$4.02 |
$2.01 – $5.17 |
$731.56M |
$684.32M – $772.79M |
4 |
| 2028 |
$5.28 |
$4.97 – $5.60 |
$886.42M |
$878.8M – $894.03M |
2 |
| 2029 |
$6.18 |
$5.63 – $6.82 |
$1.01B |
$952.63M – $1.08B |
1 |
| 2030 |
$6.94 |
$6.33 – $7.67 |
$1.07B |
$1.01B – $1.15B |
1 |
