SharesGrow 7-Criteria Score
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Intelligent Group Limited (INTJ) 의 후행 P/E가 마이너스 -3.3, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 후행 이익수익률은 -30.42%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (0/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -3.3); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -30.42%).
- 후행 이익수익률 -30.42% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 46/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — INTJ
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-3.3
선행 P/EN/A
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율0.64
P/S 비율0.07
EV/EBITDA2.9
주당 데이터
EPS (TTM)$-2.48
주당 장부가치$12.71
주당 매출$3.56
주당 FCF$-0.13
수익률 & 적정가치
이익 수익률-30.42%
배당 수익률0.00%
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
0.4 |
0.00 |
0.17 |
1.49 |
138.53% |
| 2021 |
1.4 |
-0.02 |
0.69 |
0.75 |
- |
| 2022 |
4.9 |
-0.07 |
1.29 |
1.18 |
106.21% |
| 2023 |
4.2 |
0.24 |
0.99 |
0.83 |
- |
| 2024 |
-1.4 |
0.01 |
0.01 |
0.23 |
- |
| 2025 |
-4.7 |
0.06 |
0.11 |
4.64 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$0.47 |
$11.28M |
$6.13M |
54.4% |
| 2021 |
$0.11 |
$2.9M |
$1.5M |
51.8% |
| 2022 |
$0.03 |
$1.83M |
$444.24K |
24.3% |
| 2023 |
$0.04 |
$2.62M |
$519.87K |
19.8% |
| 2024 |
$-0.03 |
$20.29M |
$-425.71K |
-2.1% |
