SharesGrow 7-Criteria Score
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Intensity Therapeutics, Inc. (INTS) 의 후행 P/E가 마이너스 -6.7, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 0.4 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -15.03%, 선행 이익수익률 227.27%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (35/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -6.7); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -15.03%).
- 선행 P/E 0.4 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $12.00 회계연도2030.
- 후행 이익수익률 -15.03% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 227.27% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $5.00 (-5.7% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 41/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — INTS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-6.7
선행 P/E0.4
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율6.50
P/S 비율0.00
EV/EBITDA0.1
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.86
선행 EPS (추정)$12.00
주당 장부가치$0.88
주당 매출$0.00
주당 FCF$-0.68
수익률 & 적정가치
이익 수익률-15.03%
Forward Earnings Yield227.27%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$5.00 (-5.7%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-3.9 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-3.4 |
-0.28 |
-13.04 |
0.00 |
- |
| 2021 |
-2.6 |
-0.08 |
-2.34 |
0.00 |
- |
| 2022 |
-2.7 |
0.62 |
-1.35 |
0.00 |
- |
| 2023 |
-6.2 |
0.16 |
4.98 |
0.00 |
- |
| 2024 |
-1.5 |
0.10 |
8.39 |
0.00 |
- |
| 2025 |
-12.0 |
0.17 |
11.72 |
0.00 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-0.40 |
$0.00 |
$-5.23M |
- |
| 2020 |
$-0.45 |
$0.00 |
$-5.96M |
- |
| 2021 |
$-0.60 |
$0.00 |
$-7.89M |
- |
| 2022 |
$-0.57 |
$0.00 |
$-7.45M |
- |
| 2023 |
$-1.38 |
$0.00 |
$-10.54M |
- |
| 2024 |
$-1.17 |
$0.00 |
$-16.27M |
- |
| 2025 |
$-8.56 |
$0.00 |
$-11.61M |
- |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$-3.94 |
$-4.32 – $-3.56 |
$3M |
$3M – $3M |
2 |
| 2027 |
$-3.80 |
$-4.56 – $-3.04 |
$351K |
$351K – $351K |
2 |
| 2028 |
$-3.65 |
$-5.14 – $-2.18 |
$4.23M |
$4.23M – $4.23M |
3 |
| 2029 |
$-0.25 |
$-0.25 – $-0.25 |
$59.52M |
$59.52M – $59.52M |
1 |
| 2030 |
$12.00 |
$12.00 – $12.00 |
$129.17M |
$129.17M – $129.17M |
1 |
