SharesGrow 7-Criteria Score
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International Petroleum Corporation (IPCFF) 의 후행 P/E는 101.8, 선행 P/E 88.9. 후행 이익수익률은 0.98%, 선행 이익수익률 1.12%. PEG 6.18.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 101.8); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.98%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 6.18).
- 선행 P/E 88.9 (후행 대비 하락 101.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 6.18 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 0.98% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.12% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 35/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — IPCFF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)101.8
선행 P/E88.9
PEG 비율6.18
선행 PEG6.18
P/B 비율0.00
P/S 비율3.84
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.26
선행 EPS (추정)$0.30
주당 장부가치$0.00
주당 매출$6.88
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.98%
Forward Earnings Yield1.12%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.89 |
$204.38M |
$-100.82M |
-49.3% |
| 2017 |
$0.23 |
$203.61M |
$22.72M |
11.2% |
| 2018 |
$1.12 |
$460.32M |
$103.62M |
22.5% |
| 2019 |
$0.64 |
$580.08M |
$103.56M |
17.9% |
| 2020 |
$-0.50 |
$340.84M |
$-77.94M |
-22.9% |
| 2021 |
$0.91 |
$741.03M |
$146.03M |
19.7% |
| 2022 |
$2.16 |
$1.23B |
$337.68M |
27.4% |
| 2023 |
$1.28 |
$853.91M |
$172.95M |
20.3% |
| 2024 |
$0.81 |
$913.18M |
$102.2M |
11.2% |
| 2025 |
$0.26 |
$772.09M |
$28.94M |
3.7% |
