SharesGrow 7-Criteria Score
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Julius Bär Gruppe AG (JBAXY) 의 후행 P/E는 22.3, 선행 P/E 14.8. 후행 이익수익률은 4.49%, 선행 이익수익률 6.74%. PEG 0.30 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (22.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.30); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.49%).
- 선행 P/E 14.8 (후행 대비 하락 22.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.30 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.49% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 6.74% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 66/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — JBAXY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)22.3
선행 P/E14.8
PEG 비율0.30
선행 PEG0.30
P/B 비율0.00
P/S 비율2.87
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.71
선행 EPS (추정)$1.07
주당 장부가치$0.00
주당 매출$5.50
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.49%
Forward Earnings Yield6.74%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.57 |
$2.85B |
$619.4M |
21.7% |
| 2017 |
$0.65 |
$3.25B |
$704.8M |
21.7% |
| 2018 |
$0.67 |
$3.37B |
$735.4M |
21.8% |
| 2019 |
$0.42 |
$3.38B |
$464.8M |
13.7% |
| 2020 |
$0.65 |
$4.06B |
$698M |
17.2% |
| 2021 |
$1.01 |
$4.27B |
$1.08B |
25.4% |
| 2022 |
$0.91 |
$4.52B |
$949.6M |
21% |
| 2023 |
$0.44 |
$3.24B |
$454M |
14% |
| 2024 |
$0.99 |
$3.9B |
$1.02B |
26.2% |
| 2025 |
$0.71 |
$5.66B |
$729.37M |
12.9% |
