SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Kyndryl Holdings, Inc. (KD) 의 후행 P/E는 11.7, 선행 P/E 7.7. 후행 이익수익률은 8.54%, 선행 이익수익률 13.04%. PEG 0.12 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $11.89.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (11.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.12); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+67.2%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (8.54%).
- 선행 P/E 7.7 (후행 대비 하락 11.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.12 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 8.54% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 13.04% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $22.00 (+67.2% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 54/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — KD
밸류에이션 배수
P/E (TTM)11.7
선행 P/E7.7
PEG 비율0.12
선행 PEG0.12
P/B 비율2.44
P/S 비율0.19
EV/EBITDA2.4
주당 데이터
EPS (TTM)$1.09
선행 EPS (추정)$1.72
주당 장부가치$5.75
주당 매출$66.42
주당 FCF$-0.43
수익률 & 적정가치
이익 수익률8.54%
Forward Earnings Yield13.04%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$11.89
SharesGrow 내재가치$307.05 (+2233.2%)
애널리스트 목표가$22.00 (+67.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2018 |
-9.3 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
- |
| 2019 |
-9.7 |
2.49 |
1.55 |
0.45 |
- |
| 2021 |
-4.0 |
-0.03 |
3.30 |
0.49 |
- |
| 2022 |
-1.3 |
-0.09 |
1.06 |
0.16 |
- |
| 2023 |
-2.4 |
0.06 |
2.45 |
0.20 |
- |
| 2024 |
-14.5 |
0.19 |
4.87 |
0.31 |
- |
| 2025 |
28.8 |
-0.17 |
5.96 |
0.48 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-4.38 |
$21.8B |
$-980M |
-4.5% |
| 2020 |
$-4.21 |
$20.28B |
$-943M |
-4.7% |
| 2020 |
$-4.21 |
$20.28B |
$-943M |
-4.7% |
| 2021 |
$-8.99 |
$19.35B |
$-2.01B |
-10.4% |
| 2021 |
$-8.99 |
$18.66B |
$-2.3B |
-12.3% |
| 2022 |
$-10.28 |
$18.66B |
$-2.32B |
-12.4% |
| 2022 |
$-10.28 |
$18.66B |
$-2.3B |
-12.3% |
| 2023 |
$-6.06 |
$17.03B |
$-1.37B |
-8.1% |
| 2024 |
$-1.48 |
$16.05B |
$-340M |
-2.1% |
| 2025 |
$1.05 |
$15.06B |
$252M |
1.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.72 |
$1.66 – $1.84 |
$15.08B |
$15.03B – $15.12B |
3 |
| 2027 |
$2.25 |
$2.15 – $2.36 |
$14.98B |
$14.69B – $15.15B |
3 |
| 2028 |
$2.70 |
$2.63 – $2.78 |
$15.07B |
$14.8B – $15.26B |
2 |
