SharesGrow 7-Criteria Score
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Klabin S.A. (KLBAY) 의 후행 P/E는 17.6, 선행 P/E 1.9. 후행 이익수익률은 5.69%, 선행 이익수익률 51.55%. PEG 0.35 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (17.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.35); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.69%).
- 선행 P/E 1.9 (후행 대비 하락 17.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.35 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 5.69% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 51.55% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 55/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — KLBAY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)17.6
선행 P/E1.9
PEG 비율0.35
선행 PEG0.35
P/B 비율0.00
P/S 비율1.15
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.44
선행 EPS (추정)$3.98
주당 장부가치$0.00
주당 매출$6.75
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.69%
Forward Earnings Yield51.55%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$4.72 |
$7.09B |
$2.48B |
35% |
| 2017 |
$1.02 |
$8.37B |
$532.17M |
6.4% |
| 2018 |
$0.26 |
$10.02B |
$137.46M |
1.4% |
| 2019 |
$0.26 |
$10.27B |
$675.83M |
6.6% |
| 2020 |
$-0.88 |
$11.95B |
$-2.39B |
-20% |
| 2021 |
$1.10 |
$16.48B |
$3.02B |
18.3% |
| 2022 |
$1.62 |
$20.03B |
$4.46B |
22.3% |
| 2023 |
$0.90 |
$18.02B |
$2.69B |
14.9% |
| 2024 |
$0.52 |
$19.65B |
$1.83B |
9.3% |
| 2025 |
$0.44 |
$20.7B |
$1.4B |
6.8% |
