SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) 의 후행 P/E가 마이너스 -61.2, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 30.5 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -1.63%, 선행 이익수익률 3.28%. PEG 1.22.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (39/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -61.2); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -1.63%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($62.50, 21.8%).
- 선행 P/E 30.5 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $2.62 회계연도2026.
- PEG 비율 1.22 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 -1.63% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.28% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $62.50 (-21.8% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 41/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — KLIC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-61.2
선행 P/E30.5
PEG 비율1.22
선행 PEG1.22
P/B 비율4.80
P/S 비율5.76
EV/EBITDA-112.9
주당 데이터
EPS (TTM)$-1.24
선행 EPS (추정)$2.62
주당 장부가치$15.77
주당 매출$13.14
주당 FCF$1.45
수익률 & 적정가치
이익 수익률-1.63%
Forward Earnings Yield3.28%
배당 수익률1.08%
SharesGrow 내재가치$1,292.41 (+1517.5%)
애널리스트 목표가$62.50 (-21.8%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
18.8 |
0.00 |
1.13 |
1.45 |
- |
| 2017 |
12.1 |
0.09 |
1.68 |
1.89 |
- |
| 2018 |
29.5 |
-0.61 |
1.90 |
1.88 |
0.49% |
| 2019 |
131.5 |
-1.69 |
1.99 |
2.84 |
2.06% |
| 2020 |
26.3 |
0.07 |
1.81 |
2.21 |
2.20% |
| 2021 |
9.9 |
0.02 |
3.32 |
2.40 |
0.92% |
| 2022 |
5.3 |
0.25 |
1.94 |
1.54 |
1.70% |
| 2023 |
48.2 |
-0.56 |
2.35 |
3.71 |
1.53% |
| 2024 |
-36.1 |
0.16 |
2.64 |
3.53 |
1.77% |
| 2025 |
10,029.1 |
-99.97 |
2.60 |
3.27 |
2.53% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.67 |
$627.19M |
$47.11M |
7.5% |
| 2017 |
$1.55 |
$809.04M |
$112.01M |
13.8% |
| 2018 |
$0.80 |
$889.12M |
$56.68M |
6.4% |
| 2019 |
$0.18 |
$540.05M |
$11.65M |
2.2% |
| 2020 |
$0.83 |
$623.18M |
$52.3M |
8.4% |
| 2021 |
$5.78 |
$1.52B |
$367.16M |
24.2% |
| 2022 |
$7.09 |
$1.5B |
$433.55M |
28.8% |
| 2023 |
$0.99 |
$742.49M |
$57.15M |
7.7% |
| 2024 |
$-1.24 |
$706.23M |
$-69.01M |
-9.8% |
| 2025 |
$0.00 |
$654.08M |
$213K |
0% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.62 |
$2.59 – $2.67 |
$930.38M |
$921.3M – $943.1M |
2 |
| 2027 |
$3.28 |
$2.87 – $3.69 |
$1.04B |
$1.03B – $1.06B |
2 |
