SharesGrow 7-Criteria Score
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Kambi Group plc (KMBIF) 의 후행 P/E는 52.7, 선행 P/E 17.9. 후행 이익수익률은 1.90%, 선행 이익수익률 5.59%. PEG 0.09 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 52.7).
- 선행 P/E 17.9 (후행 대비 하락 52.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.09 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.90% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 5.59% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 59/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — KMBIF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)52.7
선행 P/E17.9
PEG 비율0.09
선행 PEG0.09
P/B 비율0.00
P/S 비율2.24
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.24
선행 EPS (추정)$0.71
주당 장부가치$0.00
주당 매출$5.66
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.90%
Forward Earnings Yield5.59%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.25 |
$56M |
$7.51M |
13.4% |
| 2017 |
$0.19 |
$62.07M |
$5.9M |
9.5% |
| 2018 |
$0.32 |
$76.19M |
$9.82M |
12.9% |
| 2019 |
$0.34 |
$92.29M |
$10.45M |
11.3% |
| 2020 |
$0.80 |
$117.69M |
$24.06M |
20.4% |
| 2021 |
$1.45 |
$162.42M |
$46.43M |
28.6% |
| 2022 |
$0.81 |
$166.01M |
$26.45M |
15.9% |
| 2023 |
$0.49 |
$173.3M |
$14.9M |
8.6% |
| 2024 |
$0.52 |
$176.42M |
$15.45M |
8.8% |
| 2025 |
$0.24 |
$162.02M |
$6.81M |
4.2% |
