SharesGrow 7-Criteria Score
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LifeStance Health Group, Inc. (LFST) 의 후행 P/E는 259.5, 선행 P/E 89.1. 후행 이익수익률은 0.39%, 선행 이익수익률 1.12%. PEG 0.34 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $1.49.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (51/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 89.1 (후행 대비 하락 259.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.34 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.39% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.12% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $9.30 (+42.9% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 59/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — LFST
밸류에이션 배수
P/E (TTM)259.5
선행 P/E89.1
PEG 비율0.34
선행 PEG0.34
P/B 비율1.65
P/S 비율1.78
EV/EBITDA31.4
주당 데이터
EPS (TTM)$0.03
선행 EPS (추정)$0.07
주당 장부가치$3.94
주당 매출$3.69
주당 FCF$0.38
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.39%
Forward Earnings Yield1.12%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$1.49
SharesGrow 내재가치$346.59 (+5224%)
애널리스트 목표가$9.30 (+42.9%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
1,443.4 |
0.00 |
-49.19 |
38.50 |
- |
| 2020 |
-214.9 |
0.04 |
8.20 |
21.69 |
- |
| 2021 |
-10.1 |
-0.38 |
2.02 |
4.67 |
- |
| 2022 |
-8.1 |
0.19 |
1.16 |
2.04 |
- |
| 2023 |
-15.4 |
0.94 |
2.01 |
2.73 |
- |
| 2024 |
-48.6 |
0.69 |
1.93 |
2.23 |
- |
| 2025 |
281.2 |
-2.34 |
1.79 |
1.91 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.02 |
$212.52M |
$5.67M |
2.7% |
| 2020 |
$-0.10 |
$377.22M |
$-38.07M |
-10.1% |
| 2021 |
$-0.94 |
$667.51M |
$-307.2M |
-46% |
| 2022 |
$-0.61 |
$859.54M |
$-215.56M |
-25.1% |
| 2023 |
$-0.51 |
$1.06B |
$-186.26M |
-17.6% |
| 2024 |
$-0.15 |
$1.25B |
$-57.44M |
-4.6% |
| 2025 |
$0.02 |
$1.42B |
$9.66M |
0.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.07 |
$0.06 – $0.08 |
$1.64B |
$1.62B – $1.65B |
4 |
| 2027 |
$0.14 |
$0.13 – $0.15 |
$1.87B |
$1.86B – $1.89B |
4 |
| 2028 |
$0.33 |
$0.22 – $0.40 |
$2.13B |
$2.13B – $2.13B |
4 |
