SharesGrow 7-Criteria Score
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Lynas Rare Earths Limited (LYSCF) 의 후행 P/E는 1,743.5, 선행 P/E 39.1. 후행 이익수익률은 0.06%, 선행 이익수익률 2.56%. PEG 0.01 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 1,743.5); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.06%).
- 선행 P/E 39.1 (후행 대비 하락 1,743.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.01 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.06% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.56% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 42/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — LYSCF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)1,743.5
선행 P/E39.1
PEG 비율0.01
선행 PEG0.01
P/B 비율0.00
P/S 비율25.54
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.01
선행 EPS (추정)$0.38
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.58
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.06%
Forward Earnings Yield2.56%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.27 |
$190.96M |
$-94.08M |
-49.3% |
| 2017 |
$0.00 |
$256.98M |
$-534K |
-0.2% |
| 2018 |
$0.08 |
$374.11M |
$53.12M |
14.2% |
| 2019 |
$0.12 |
$363.54M |
$83.08M |
22.9% |
| 2020 |
$-0.03 |
$305.11M |
$-19.4M |
-6.4% |
| 2021 |
$0.18 |
$489.02M |
$157.08M |
32.1% |
| 2022 |
$0.60 |
$920.01M |
$540.82M |
58.8% |
| 2023 |
$0.34 |
$739.28M |
$310.67M |
42% |
| 2024 |
$0.09 |
$464.45M |
$84.51M |
18.2% |
| 2025 |
$0.01 |
$542.67M |
$7.99M |
1.5% |
