SharesGrow 7-Criteria Score
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Medline Inc. (MDLN) 의 후행 P/E는 31.2, 선행 P/E 32.5. 후행 이익수익률은 3.21%, 선행 이익수익률 3.07%. PEG 13.02. 그레이엄 넘버는 $27.59.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (46/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- PEG 비율 13.02 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 3.21% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $48.59 (+1.9% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 66/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MDLN
밸류에이션 배수
P/E (TTM)31.2
선행 P/E32.5
PEG 비율13.02
선행 PEG13.02
P/B 비율3.36
P/S 비율1.27
EV/EBITDA15.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.42
선행 EPS (추정)$1.47
주당 장부가치$23.75
주당 매출$35.01
주당 FCF$2.15
수익률 & 적정가치
이익 수익률3.21%
Forward Earnings Yield3.07%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$27.59
SharesGrow 내재가치$33.70 (-29.3%)
애널리스트 목표가$48.59 (+1.9%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
-1,290.9 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
- |
| 2023 |
137.9 |
-0.13 |
1.90 |
1.39 |
- |
| 2024 |
26.9 |
0.07 |
1.95 |
1.27 |
- |
| 2025 |
29.4 |
-4.97 |
3.18 |
1.20 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2022 |
$-0.03 |
$21.45B |
$-25M |
-0.1% |
| 2023 |
$0.30 |
$23.23B |
$234M |
1% |
| 2024 |
$1.52 |
$25.51B |
$1.2B |
4.7% |
| 2025 |
$1.43 |
$28.43B |
$1.16B |
4.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.47 |
$1.01 – $1.56 |
$30.88B |
$30.83B – $30.92B |
15 |
| 2027 |
$1.65 |
$1.24 – $1.77 |
$33.25B |
$33.16B – $33.34B |
15 |
| 2028 |
$1.89 |
$1.77 – $2.11 |
$35.86B |
$35.86B – $35.87B |
9 |
| 2029 |
$2.12 |
$2.11 – $2.14 |
$38.44B |
$38.24B – $38.73B |
3 |
| 2030 |
$2.39 |
$2.37 – $2.41 |
$41.06B |
$40.84B – $41.37B |
3 |
