SharesGrow 7-Criteria Score
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Merck KGaA (MKGAF) 의 후행 P/E는 23.2, 선행 P/E 17.8. 후행 이익수익률은 4.30%, 선행 이익수익률 5.61%. PEG 0.58 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (23.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.58); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.30%).
- 선행 P/E 17.8 (후행 대비 하락 23.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.58 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.30% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 5.61% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 64/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MKGAF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)23.2
선행 P/E17.8
PEG 비율0.58
선행 PEG0.58
P/B 비율0.00
P/S 비율2.87
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$6.00
선행 EPS (추정)$7.83
주당 장부가치$0.00
주당 매출$48.52
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.30%
Forward Earnings Yield5.61%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$3.75 |
$15.02B |
$1.63B |
10.8% |
| 2017 |
$5.99 |
$15.33B |
$2.61B |
17% |
| 2018 |
$7.76 |
$14.84B |
$3.37B |
22.7% |
| 2019 |
$3.04 |
$16.15B |
$1.32B |
8.2% |
| 2020 |
$4.57 |
$17.53B |
$1.99B |
11.3% |
| 2021 |
$7.03 |
$19.69B |
$3.06B |
15.5% |
| 2022 |
$7.65 |
$22.23B |
$3.33B |
15% |
| 2023 |
$6.50 |
$20.99B |
$2.82B |
13.5% |
| 2024 |
$6.39 |
$21.16B |
$2.78B |
13.1% |
| 2025 |
$6.00 |
$21.09B |
$2.61B |
12.4% |
