SharesGrow 7-Criteria Score
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Mount Logan Capital Inc. Common Stock (MLCI) 의 후행 P/E가 마이너스 -0.5, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 15.9 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -200.49%, 선행 이익수익률 6.28%. PEG 1.44.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (0/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -0.5); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -200.49%).
- 선행 P/E 15.9 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.27 회계연도2026.
- PEG 비율 1.44 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 -200.49% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 6.28% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 41/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MLCI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-0.5
선행 P/E15.9
PEG 비율1.44
선행 PEG1.44
P/B 비율0.33
P/S 비율-3.68
EV/EBITDA-2.5
주당 데이터
EPS (TTM)$-7.08
선행 EPS (추정)$0.27
주당 장부가치$10.58
주당 매출$-1.44
주당 FCF$-3.15
수익률 & 적정가치
이익 수익률-200.49%
Forward Earnings Yield6.28%
배당 수익률1.70%
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
3.0 |
0.00 |
5.69 |
3.95 |
1.40% |
| 2022 |
2.2 |
0.05 |
1.67 |
2.06 |
1.31% |
| 2023 |
-6.8 |
0.05 |
2.16 |
0.52 |
1.26% |
| 2024 |
21.7 |
-0.16 |
2.12 |
0.62 |
1.24% |
| 2025 |
-1.2 |
0.00 |
0.78 |
-5.71 |
2.28% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$1.54 |
$22.07M |
$28.73M |
130.2% |
| 2022 |
$2.15 |
$50.41M |
$48.32M |
95.8% |
| 2023 |
$-0.69 |
$214.72M |
$-16.46M |
-7.7% |
| 2024 |
$0.20 |
$195.67M |
$5.59M |
2.9% |
| 2025 |
$-7.08 |
$-12.42M |
$-60.85M |
- |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.27 |
$0.27 – $0.27 |
$48.53M |
$48.53M – $48.53M |
1 |
| 2027 |
$0.30 |
$0.30 – $0.30 |
$53.16M |
$53.16M – $53.16M |
1 |
