SharesGrow 7-Criteria Score
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Metals X Limited (MLXEF) 의 후행 P/E는 8.6, 선행 P/E 6.0. 후행 이익수익률은 11.67%, 선행 이익수익률 16.69%. PEG 0.94 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (8.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.94); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (11.67%).
- 선행 P/E 6.0 (후행 대비 하락 8.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.94 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 11.67% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 16.69% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 90/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MLXEF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)8.6
선행 P/E6.0
PEG 비율0.94
선행 PEG0.14
P/B 비율0.00
P/S 비율3.20
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.12
선행 EPS (추정)$0.17
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.32
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률11.67%
Forward Earnings Yield16.69%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.21 |
$264.46M |
$134.01M |
50.7% |
| 2017 |
$-0.04 |
$209.9M |
$-26.3M |
-12.5% |
| 2018 |
$-0.17 |
$204.72M |
$-116.97M |
-57.1% |
| 2019 |
$-0.09 |
$143.45M |
$-80.34M |
-56% |
| 2020 |
$0.10 |
$93.83M |
$87.2M |
92.9% |
| 2021 |
$0.20 |
$228.97M |
$183.89M |
80.3% |
| 2022 |
$0.02 |
$133.36M |
$19.93M |
14.9% |
| 2023 |
$0.02 |
$153.78M |
$14.59M |
9.5% |
| 2024 |
$0.11 |
$218.92M |
$102.35M |
46.8% |
| 2025 |
$0.12 |
$284.89M |
$104.56M |
36.7% |
