SharesGrow 7-Criteria Score
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Modine Manufacturing Company (MOD) 의 후행 P/E는 130.5, 선행 P/E 48.8. 후행 이익수익률은 0.77%, 선행 이익수익률 2.05%. PEG 9.89. 그레이엄 넘버는 $29.86.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (19/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 130.5); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.77%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 9.89).
- 선행 P/E 48.8 (후행 대비 하락 130.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 9.89 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 0.77% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.05% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $245.60 (-3.2% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 66/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MOD
밸류에이션 배수
P/E (TTM)130.5
선행 P/E48.8
PEG 비율9.89
선행 PEG0.94
P/B 비율11.38
P/S 비율4.43
EV/EBITDA51.1
주당 데이터
EPS (TTM)$1.85
선행 EPS (추정)$5.20
주당 장부가치$21.40
주당 매출$54.43
주당 FCF$0.14
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.77%
Forward Earnings Yield2.05%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$29.86
SharesGrow 내재가치$287.36 (+13.3%)
애널리스트 목표가$245.60 (-3.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
-325.5 |
3.03 |
1.38 |
0.39 |
- |
| 2017 |
41.1 |
-0.04 |
1.41 |
0.39 |
- |
| 2018 |
48.1 |
0.84 |
2.18 |
0.51 |
- |
| 2019 |
8.6 |
0.03 |
1.36 |
0.33 |
- |
| 2020 |
-75.0 |
0.73 |
0.34 |
0.08 |
- |
| 2021 |
-3.6 |
0.00 |
2.17 |
0.42 |
- |
| 2022 |
5.5 |
-0.04 |
1.04 |
0.23 |
- |
| 2023 |
7.9 |
0.10 |
2.03 |
0.52 |
- |
| 2024 |
30.5 |
5.95 |
6.58 |
2.04 |
- |
| 2025 |
21.9 |
1.61 |
4.44 |
1.56 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.03 |
$1.35B |
$-1.6M |
-0.1% |
| 2017 |
$0.28 |
$1.5B |
$14.2M |
0.9% |
| 2018 |
$0.44 |
$2.1B |
$22.2M |
1.1% |
| 2019 |
$1.65 |
$2.21B |
$84.8M |
3.8% |
| 2020 |
$-0.04 |
$1.98B |
$-2.2M |
-0.1% |
| 2021 |
$-4.08 |
$1.81B |
$-209.5M |
-11.6% |
| 2022 |
$1.62 |
$2.05B |
$85.2M |
4.2% |
| 2023 |
$2.90 |
$2.3B |
$153.1M |
6.7% |
| 2024 |
$3.02 |
$2.41B |
$161.5M |
6.7% |
| 2025 |
$3.42 |
$2.58B |
$184M |
7.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$4.88 |
$4.59 – $4.97 |
$3.15B |
$3.07B – $3.2B |
6 |
| 2027 |
$7.37 |
$6.65 – $8.73 |
$3.83B |
$3.58B – $4.03B |
6 |
| 2028 |
$10.16 |
$8.03 – $12.61 |
$4.57B |
$4.57B – $4.57B |
5 |
