SharesGrow 7-Criteria Score
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Macquarie Group Limited (MQBKY) 의 후행 P/E는 17.3, 선행 P/E 15.0. 후행 이익수익률은 5.77%, 선행 이익수익률 6.65%. PEG 1.77.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (17.3); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.77%).
- 선행 P/E 15.0 (후행 대비 하락 17.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.77 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 5.77% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 6.65% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 67/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MQBKY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)17.3
선행 P/E15.0
PEG 비율1.77
선행 PEG0.98
P/B 비율0.00
P/S 비율9.37
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$9.76
선행 EPS (추정)$11.25
주당 장부가치$0.00
주당 매출$18.04
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.77%
Forward Earnings Yield6.65%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$6.00 |
$4.86B |
$2.06B |
42.4% |
| 2017 |
$8.43 |
$13.61B |
$2.22B |
16.3% |
| 2018 |
$7.28 |
$14.53B |
$2.56B |
17.6% |
| 2019 |
$8.49 |
$16.41B |
$2.98B |
18.2% |
| 2020 |
$7.65 |
$15.95B |
$2.73B |
17.1% |
| 2021 |
$8.25 |
$13.9B |
$3.02B |
21.7% |
| 2022 |
$12.31 |
$16.39B |
$4.71B |
28.7% |
| 2023 |
$13.16 |
$19.14B |
$5.18B |
27.1% |
| 2024 |
$8.89 |
$6.25B |
$3.52B |
56.4% |
| 2025 |
$9.76 |
$6.79B |
$3.72B |
54.7% |
