SharesGrow 7-Criteria Score
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Millrose Properties, Inc. (MRP) 의 후행 P/E는 12.8, 선행 P/E 9.8. 후행 이익수익률은 7.83%, 선행 이익수익률 10.20%. PEG 0.34 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $42.62.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (54/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 9.8 (후행 대비 하락 12.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.34 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.83% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 10.20% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 74/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MRP
밸류에이션 배수
P/E (TTM)12.8
선행 P/E9.8
PEG 비율0.34
선행 PEG0.34
P/B 비율0.83
P/S 비율7.50
EV/EBITDA13.5
주당 데이터
EPS (TTM)$2.29
선행 EPS (추정)$3.14
주당 장부가치$35.28
주당 매출$3.62
주당 FCF$22.12
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.83%
Forward Earnings Yield10.20%
배당 수익률10.03%
그레이엄 수$42.62
SharesGrow 내재가치$44.12 (+43.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
-20.5 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
- |
| 2023 |
-14.1 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
- |
| 2024 |
-14.8 |
3.28 |
0.71 |
0.00 |
- |
| 2025 |
13.1 |
-0.05 |
0.85 |
8.26 |
6.03% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2022 |
$0.00 |
$0.00 |
$-144.25M |
- |
| 2023 |
$-1.55 |
$0.00 |
$-209.79M |
- |
| 2024 |
$-1.48 |
$0.00 |
$-246.22M |
- |
| 2025 |
$2.44 |
$600.46M |
$379.86M |
63.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$3.14 |
$3.13 – $3.15 |
$851.16M |
$838.28M – $861.33M |
2 |
| 2027 |
$3.19 |
$3.16 – $3.22 |
$889.94M |
$853.55M – $927.29M |
2 |
| 2028 |
$3.02 |
$2.91 – $3.13 |
$888.58M |
$888.58M – $888.58M |
1 |
| 2029 |
$2.94 |
$2.83 – $3.04 |
$1.22B |
$1.18B – $1.25B |
1 |
