SharesGrow 7-Criteria Score
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National Bank of Canada (NA-PC.TO) 의 후행 P/E는 2.6, 선행 P/E 2.1. 후행 이익수익률은 38.31%, 선행 이익수익률 48.08%. PEG 0.08 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (2.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.08); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (38.31%).
- 선행 P/E 2.1 (후행 대비 하락 2.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.08 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 38.31% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 48.08% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 60/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NA-PC.TO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)2.6
선행 P/E2.1
PEG 비율0.08
선행 PEG0.08
P/B 비율0.00
P/S 비율0.33
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$10.07
선행 EPS (추정)$12.63
주당 장부가치$0.00
주당 매출$80.52
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률38.31%
Forward Earnings Yield48.08%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$3.29 |
$7.94B |
$1.18B |
14.9% |
| 2017 |
$5.38 |
$8.92B |
$1.94B |
21.8% |
| 2018 |
$5.94 |
$10.69B |
$2.15B |
20.1% |
| 2019 |
$6.34 |
$11.88B |
$2.26B |
19% |
| 2020 |
$5.70 |
$11.22B |
$2.04B |
18.2% |
| 2021 |
$8.85 |
$11.11B |
$3.14B |
28.3% |
| 2022 |
$9.61 |
$13.89B |
$3.38B |
24.4% |
| 2023 |
$9.24 |
$23.24B |
$3.29B |
14.2% |
| 2024 |
$10.68 |
$28.44B |
$3.82B |
13.4% |
| 2025 |
$10.07 |
$30.8B |
$4.02B |
13% |
