SharesGrow 7-Criteria Score
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NCR Atleos Corporation (NATL) 의 후행 P/E는 19.0, 선행 P/E 9.2. 후행 이익수익률은 5.25%, 선행 이익수익률 10.83%. PEG 0.26 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $16.78.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (78/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (19.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.26); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+12.7%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.25%).
- 선행 P/E 9.2 (후행 대비 하락 19.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.26 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 5.25% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 10.83% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $50.40 (+12.7% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 49/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NATL
밸류에이션 배수
P/E (TTM)19.0
선행 P/E9.2
PEG 비율0.26
선행 PEG0.07
P/B 비율7.98
P/S 비율0.75
EV/EBITDA4.4
주당 데이터
EPS (TTM)$2.29
선행 EPS (추정)$4.85
주당 장부가치$5.45
주당 매출$58.53
주당 FCF$2.71
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.25%
Forward Earnings Yield10.83%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$16.78
SharesGrow 내재가치$721.89 (+1514.6%)
애널리스트 목표가$50.40 (+12.7%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
8.2 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
- |
| 2021 |
8.4 |
-2.88 |
0.67 |
0.44 |
- |
| 2022 |
14.2 |
-0.06 |
0.47 |
0.37 |
- |
| 2023 |
-12.8 |
0.24 |
6.04 |
0.41 |
- |
| 2024 |
26.9 |
-0.16 |
9.42 |
0.57 |
- |
| 2025 |
17.3 |
0.23 |
6.95 |
0.64 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$2.74 |
$2.99B |
$191M |
6.4% |
| 2021 |
$2.66 |
$3.55B |
$186M |
5.2% |
| 2022 |
$-4.15 |
$4.36B |
$-284M |
-6.5% |
| 2023 |
$-1.90 |
$4.19B |
$-134M |
-3.2% |
| 2024 |
$1.23 |
$4.32B |
$91M |
2.1% |
| 2025 |
$2.14 |
$4.35B |
$162M |
3.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$4.85 |
$4.83 – $4.85 |
$4.53B |
$4.52B – $4.54B |
2 |
| 2027 |
$5.66 |
$5.57 – $5.77 |
$4.72B |
$4.69B – $4.75B |
2 |
| 2028 |
$7.63 |
$7.51 – $7.78 |
$5.12B |
$5.06B – $5.2B |
1 |
