SharesGrow 7-Criteria Score
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National Australia Bank Limited (NAUBF) 의 후행 P/E는 16.1, 선행 P/E 12.1. 후행 이익수익률은 6.22%, 선행 이익수익률 8.29%. PEG 0.36 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (16.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.36); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.22%).
- 선행 P/E 12.1 (후행 대비 하락 16.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.36 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.22% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 8.29% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 63/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NAUBF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)16.1
선행 P/E12.1
PEG 비율0.36
선행 PEG0.36
P/B 비율0.00
P/S 비율1.10
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$2.00
선행 EPS (추정)$2.66
주당 장부가치$0.00
주당 매출$29.10
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.22%
Forward Earnings Yield8.29%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.14 |
$17.29B |
$352M |
2% |
| 2017 |
$1.84 |
$17.41B |
$5.29B |
30.4% |
| 2018 |
$1.89 |
$18.49B |
$5.55B |
30% |
| 2019 |
$1.59 |
$17.39B |
$4.8B |
27.6% |
| 2020 |
$0.80 |
$17.09B |
$2.56B |
15% |
| 2021 |
$1.85 |
$16.68B |
$6.36B |
38.1% |
| 2022 |
$2.06 |
$18.33B |
$6.89B |
37.6% |
| 2023 |
$2.19 |
$19.83B |
$7.41B |
37.4% |
| 2024 |
$2.14 |
$20.62B |
$6.96B |
33.7% |
| 2025 |
$2.00 |
$60.25B |
$6.76B |
11.2% |
