SharesGrow 7-Criteria Score
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NB Bancorp, Inc. Common Stock (NBBK) 의 후행 P/E는 18.0, 선행 P/E 9.6. 후행 이익수익률은 5.57%, 선행 이익수익률 10.45%. PEG 0.31 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $24.12.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (68/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (18.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.31); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.57%).
- 선행 P/E 9.6 (후행 대비 하락 18.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.31 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 5.57% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 10.45% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $23.00 (+2.5% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 77/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NBBK
밸류에이션 배수
P/E (TTM)18.0
선행 P/E9.6
PEG 비율0.31
선행 PEG0.13
P/B 비율1.05
P/S 비율2.61
EV/EBITDA9.2
주당 데이터
EPS (TTM)$1.23
선행 EPS (추정)$2.35
주당 장부가치$21.02
주당 매출$7.76
주당 FCF$1.43
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.57%
Forward Earnings Yield10.45%
배당 수익률0.95%
그레이엄 수$24.12
SharesGrow 내재가치$33.81 (+50.7%)
애널리스트 목표가$23.00 (+2.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
27.3 |
0.00 |
1.80 |
5.95 |
- |
| 2022 |
19.6 |
0.53 |
1.71 |
4.56 |
- |
| 2023 |
57.5 |
-0.86 |
0.75 |
2.38 |
- |
| 2024 |
16.9 |
0.05 |
0.93 |
2.34 |
- |
| 2025 |
16.1 |
0.64 |
0.94 |
2.55 |
0.69% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$0.51 |
$98.8M |
$21.58M |
21.8% |
| 2022 |
$0.70 |
$128.89M |
$30.07M |
23.3% |
| 2023 |
$0.23 |
$237.52M |
$9.83M |
4.1% |
| 2024 |
$0.85 |
$304.05M |
$42.15M |
13.9% |
| 2025 |
$1.34 |
$317.21M |
$50.3M |
15.9% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.29 |
$2.28 – $2.30 |
$294.17M |
$293.01M – $295.33M |
1 |
| 2027 |
$2.61 |
$2.59 – $2.62 |
$313.1M |
$311.86M – $314.33M |
1 |
