SharesGrow 7-Criteria Score
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Neo-Concept International Group Holdings Limited (NCI) 의 후행 P/E는 2.0. 후행 이익수익률은 51.08%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $9.40.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (2.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.02); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (51.08%).
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 51.08% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
SharesGrow 종합 점수: 69/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NCI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)2.0
선행 P/EN/A
PEG 비율0.02
선행 PEGN/A
P/B 비율0.04
P/S 비율0.08
EV/EBITDA34.3
주당 데이터
EPS (TTM)$0.27
주당 장부가치$14.32
주당 매출$6.84
주당 FCF$-0.01
수익률 & 적정가치
이익 수익률51.08%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$9.40
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
-1,659.9 |
0.00 |
-70.23 |
30.26 |
- |
| 2021 |
1,358.8 |
-6.10 |
-97.98 |
30.79 |
0.00% |
| 2022 |
598.2 |
4.62 |
-122.27 |
21.35 |
- |
| 2023 |
1,680.2 |
-26.04 |
-3,107.75 |
42.58 |
- |
| 2024 |
64.6 |
0.79 |
9.17 |
2.21 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$-0.22 |
$182.58M |
$-3.33M |
-1.8% |
| 2021 |
$0.27 |
$240.54M |
$5.45M |
2.3% |
| 2022 |
$0.62 |
$347.45M |
$12.4M |
3.6% |
| 2023 |
$0.22 |
$174.2M |
$4.41M |
2.5% |
| 2024 |
$0.40 |
$235.67M |
$8.06M |
3.4% |
