SharesGrow 7-Criteria Score
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Northern Star Resources Limited (NESRF) 의 후행 P/E는 15.6, 선행 P/E 13.2. 후행 이익수익률은 6.40%, 선행 이익수익률 7.58%. PEG 0.15 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (15.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.15); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.40%).
- 선행 P/E 13.2 (후행 대비 하락 15.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.15 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.40% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 7.58% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 83/100 6/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NESRF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)15.6
선행 P/E13.2
PEG 비율0.15
선행 PEG0.71
P/B 비율0.00
P/S 비율3.28
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.12
선행 EPS (추정)$1.33
주당 장부가치$0.00
주당 매출$5.34
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.40%
Forward Earnings Yield7.58%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.25 |
$785.79M |
$151.37M |
19.3% |
| 2017 |
$0.32 |
$869.41M |
$215.31M |
24.8% |
| 2018 |
$0.32 |
$964.03M |
$194.11M |
20.1% |
| 2019 |
$0.24 |
$1.4B |
$154.71M |
11% |
| 2020 |
$0.37 |
$1.97B |
$258.33M |
13.1% |
| 2021 |
$1.14 |
$2.76B |
$1.03B |
37.4% |
| 2022 |
$0.39 |
$3.81B |
$429.8M |
11.3% |
| 2023 |
$0.50 |
$4.13B |
$585.2M |
14.2% |
| 2024 |
$0.55 |
$4.92B |
$638.5M |
13% |
| 2025 |
$1.12 |
$6.41B |
$1.34B |
20.9% |
