SharesGrow 7-Criteria Score
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Novozymes A/S (NVZMF) 의 후행 P/E는 47.0, 선행 P/E 3.9. 후행 이익수익률은 2.13%, 선행 이익수익률 25.84%. PEG 0.54 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 47.0).
- 선행 P/E 3.9 (후행 대비 하락 47.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.54 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 2.13% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 25.84% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 50/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NVZMF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)47.0
선행 P/E3.9
PEG 비율0.54
선행 PEG0.30
P/B 비율0.00
P/S 비율6.60
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.25
선행 EPS (추정)$15.18
주당 장부가치$0.00
주당 매출$8.91
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.13%
Forward Earnings Yield25.84%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$10.06 |
$14.14B |
$3.05B |
21.6% |
| 2017 |
$10.49 |
$14.53B |
$3.12B |
21.5% |
| 2018 |
$11.03 |
$14.39B |
$3.23B |
22.4% |
| 2019 |
$11.01 |
$14.37B |
$3.15B |
21.9% |
| 2020 |
$10.02 |
$14.01B |
$2.83B |
20.2% |
| 2021 |
$11.23 |
$14.95B |
$3.15B |
21% |
| 2022 |
$13.19 |
$17.55B |
$3.68B |
20.9% |
| 2023 |
$10.88 |
$17.9B |
$3.02B |
16.9% |
| 2024 |
$0.67 |
$3.83B |
$305.8M |
8% |
| 2025 |
$1.25 |
$4.16B |
$583.6M |
14% |
