SharesGrow 7-Criteria Score
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OceanaGold Corporation (OCANF) 의 후행 P/E는 12.5, 선행 P/E 6.9. 후행 이익수익률은 7.98%, 선행 이익수익률 14.51%. PEG 0.01 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (12.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.01); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.98%).
- 선행 P/E 6.9 (후행 대비 하락 12.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.01 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.98% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 14.51% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 82/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — OCANF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)12.5
선행 P/E6.9
PEG 비율0.01
선행 PEG0.08
P/B 비율0.00
P/S 비율4.16
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$2.74
선행 EPS (추정)$4.98
주당 장부가치$0.00
주당 매출$8.25
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.98%
Forward Earnings Yield14.51%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.22 |
$628.63M |
$136.45M |
21.7% |
| 2017 |
$0.27 |
$724.41M |
$171.8M |
23.7% |
| 2018 |
$0.19 |
$772.5M |
$121.7M |
15.8% |
| 2019 |
$0.02 |
$651.2M |
$14.5M |
2.2% |
| 2020 |
$-0.24 |
$500.1M |
$-150.4M |
-30.1% |
| 2021 |
$-0.01 |
$744.7M |
$-3.7M |
-0.5% |
| 2022 |
$0.18 |
$984.7M |
$132.6M |
13.5% |
| 2023 |
$0.12 |
$1.03B |
$83.1M |
8.1% |
| 2024 |
$0.26 |
$1.29B |
$187.4M |
14.5% |
| 2025 |
$2.74 |
$1.93B |
$639.71M |
33.2% |
