SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
OMS Energy Technologies Inc. (OMSE) 의 후행 P/E는 4.4, 선행 P/E 6.9. 후행 이익수익률은 22.95%, 선행 이익수익률 14.60%. PEG 0.18 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $8.68.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (95/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (4.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.18); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (22.95%).
- PEG 비율 0.18 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 22.95% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
SharesGrow 종합 점수: 85/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
95/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — OMSE
밸류에이션 배수
P/E (TTM)4.4
선행 P/E6.9
PEG 비율0.18
선행 PEG0.18
P/B 비율1.51
P/S 비율0.96
EV/EBITDA2.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.06
선행 EPS (추정)$0.65
주당 장부가치$3.17
주당 매출$4.80
주당 FCF$0.89
수익률 & 적정가치
이익 수익률22.95%
Forward Earnings Yield14.60%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$8.68
SharesGrow 내재가치$16.87 (+279%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
39.3 |
0.00 |
45.69 |
5.87 |
- |
| 2023 |
28.6 |
0.78 |
10.26 |
3.41 |
- |
| 2024 |
4.1 |
0.01 |
4.52 |
1.83 |
- |
| 2025 |
7.1 |
-0.17 |
2.47 |
1.57 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$0.19 |
$56.72M |
$8.47M |
14.9% |
| 2022 |
$0.26 |
$97.46M |
$11.65M |
12% |
| 2023 |
$1.83 |
$181.45M |
$80.98M |
44.6% |
| 2025 |
$1.06 |
$203.61M |
$44.82M |
22% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.65 |
$0.65 – $0.65 |
$157.28M |
$157.28M – $157.28M |
1 |
| 2027 |
$0.90 |
$0.90 – $0.90 |
$195.18M |
$195.18M – $195.18M |
1 |
