SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
UiPath Inc. (PATH) 의 후행 P/E는 18.9, 선행 P/E 12.5. 후행 이익수익률은 5.30%, 선행 이익수익률 7.97%. PEG 0.23 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $6.79.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (18.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.23); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+57.9%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.30%).
- 선행 P/E 12.5 (후행 대비 하락 18.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.23 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 5.30% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 7.97% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $15.82 (+57.9% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 70/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PATH
밸류에이션 배수
P/E (TTM)18.9
선행 P/E12.5
PEG 비율0.23
선행 PEG0.23
P/B 비율2.56
P/S 비율3.30
EV/EBITDA60.3
주당 데이터
EPS (TTM)$0.53
선행 EPS (추정)$0.80
주당 장부가치$3.89
주당 매출$3.01
주당 FCF$0.66
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.30%
Forward Earnings Yield7.97%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$6.79
SharesGrow 내재가치$38.00 (+279.2%)
애널리스트 목표가$15.82 (+57.9%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-136.9 |
0.00 |
0.00 |
241.28 |
- |
| 2020 |
-68.9 |
-0.69 |
181.95 |
106.56 |
- |
| 2021 |
-387.7 |
4.73 |
85.64 |
58.95 |
- |
| 2022 |
-37.6 |
-0.09 |
10.29 |
22.16 |
- |
| 2023 |
-25.6 |
0.67 |
4.38 |
7.95 |
- |
| 2024 |
-144.2 |
1.97 |
6.43 |
9.91 |
- |
| 2025 |
-108.0 |
5.76 |
4.31 |
5.57 |
- |
| 2026 |
24.0 |
-0.05 |
3.25 |
4.21 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-0.50 |
$148.47M |
$-261.65M |
-176.2% |
| 2020 |
$-1.00 |
$336.16M |
$-519.93M |
-154.7% |
| 2021 |
$-0.18 |
$607.64M |
$-92.39M |
-15.2% |
| 2022 |
$-0.97 |
$892.25M |
$-525.59M |
-58.9% |
| 2023 |
$-0.60 |
$1.06B |
$-328.35M |
-31% |
| 2024 |
$-0.16 |
$1.31B |
$-89.88M |
-6.9% |
| 2025 |
$-0.13 |
$1.43B |
$-73.69M |
-5.2% |
| 2026 |
$0.52 |
$1.61B |
$282.33M |
17.5% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.67 |
$0.65 – $0.69 |
$1.59B |
$1.59B – $1.6B |
10 |
| 2027 |
$0.80 |
$0.72 – $0.87 |
$1.76B |
$1.75B – $1.77B |
11 |
| 2028 |
$0.89 |
$0.78 – $0.96 |
$1.91B |
$1.9B – $1.92B |
9 |
| 2029 |
$0.97 |
$0.96 – $0.97 |
$2.05B |
$2.04B – $2.06B |
3 |
