SharesGrow 7-Criteria Score
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PDC Energy, Inc. (PDCE) 의 후행 P/E는 4.0. 후행 이익수익률은 25.06%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (86/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (4.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.02); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+17.8%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (25.06%).
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 25.06% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $87.00 (+17.8% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 72/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PDCE
밸류에이션 배수
P/E (TTM)4.0
선행 P/EN/A
PEG 비율0.02
선행 PEGN/A
P/B 비율0.00
P/S 비율1.65
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$18.49
주당 장부가치$0.00
주당 매출$44.68
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률25.06%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$87.00 (+17.8%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2013 |
$-0.69 |
$429.19M |
$-22.3M |
-5.2% |
| 2014 |
$4.24 |
$542.98M |
$155.44M |
28.6% |
| 2015 |
$-1.74 |
$389.63M |
$-68.28M |
-17.5% |
| 2016 |
$-5.01 |
$506.08M |
$-245.93M |
-48.6% |
| 2017 |
$-1.94 |
$913.08M |
$-127.5M |
-14% |
| 2018 |
$0.03 |
$1.39B |
$2.02M |
0.1% |
| 2019 |
$-0.89 |
$1.31B |
$-56.67M |
-4.3% |
| 2020 |
$-7.37 |
$1.15B |
$-724.32M |
-62.8% |
| 2021 |
$5.22 |
$2.55B |
$522.31M |
20.5% |
| 2022 |
$18.49 |
$4.3B |
$1.78B |
41.4% |
