SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
PDF Solutions, Inc. (PDFS) 의 후행 P/E가 마이너스 -2,316.6, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 37.1 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -0.04%, 선행 이익수익률 2.70%. PEG 1.62.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (33/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -2,316.6); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -0.04%).
- 선행 P/E 37.1 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $1.12 회계연도2026.
- PEG 비율 1.62 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 -0.04% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.70% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $38.00 (-8.1% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 56/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PDFS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-2,316.6
선행 P/E37.1
PEG 비율1.62
선행 PEG1.62
P/B 비율5.47
P/S 비율6.83
EV/EBITDA92.8
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.02
선행 EPS (추정)$1.12
주당 장부가치$6.86
주당 매출$5.54
주당 FCF$-0.22
수익률 & 적정가치
이익 수익률-0.04%
Forward Earnings Yield2.70%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$30.51 (-26.2%)
애널리스트 목표가$38.00 (-8.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
77.7 |
-3.03 |
3.56 |
6.58 |
- |
| 2017 |
-376.2 |
3.29 |
2.54 |
4.94 |
- |
| 2018 |
-35.1 |
-0.07 |
1.36 |
3.16 |
- |
| 2019 |
-101.0 |
3.46 |
2.79 |
6.40 |
- |
| 2020 |
-18.4 |
-0.03 |
3.17 |
8.45 |
- |
| 2021 |
-54.9 |
1.09 |
5.38 |
10.63 |
- |
| 2022 |
-310.3 |
3.69 |
5.07 |
7.16 |
- |
| 2023 |
393.5 |
-2.08 |
5.34 |
7.37 |
- |
| 2024 |
257.7 |
7.44 |
4.25 |
5.82 |
- |
| 2025 |
-1,752.7 |
15.26 |
4.14 |
5.12 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.28 |
$107.46M |
$9.1M |
8.5% |
| 2017 |
$-0.04 |
$101.87M |
$-1.34M |
-1.3% |
| 2018 |
$-0.24 |
$85.79M |
$-7.72M |
-9% |
| 2019 |
$-0.17 |
$85.59M |
$-5.42M |
-6.3% |
| 2020 |
$-1.17 |
$88.05M |
$-40.36M |
-45.8% |
| 2021 |
$-0.58 |
$111.06M |
$-21.49M |
-19.3% |
| 2022 |
$-0.09 |
$148.55M |
$-3.43M |
-2.3% |
| 2023 |
$0.08 |
$165.84M |
$3.11M |
1.9% |
| 2024 |
$0.10 |
$179.47M |
$4.06M |
2.3% |
| 2025 |
$-0.02 |
$219.02M |
$-640K |
-0.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.12 |
$1.10 – $1.13 |
$262.25M |
$260.64M – $263.9M |
2 |
| 2027 |
$1.37 |
$1.29 – $1.45 |
$311.87M |
$309.95M – $313.83M |
2 |
