SharesGrow 7-Criteria Score
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Privia Health Group, Inc. (PRVA) 의 후행 P/E는 121.7, 선행 P/E 66.0. 후행 이익수익률은 0.82%, 선행 이익수익률 1.52%. PEG 1.91. 그레이엄 넘버는 $5.18.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (31/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 121.7); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.82%).
- 선행 P/E 66.0 (후행 대비 하락 121.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.91 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 0.82% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.52% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $31.00 (+34.1% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 66/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
31/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PRVA
밸류에이션 배수
P/E (TTM)121.7
선행 P/E66.0
PEG 비율1.91
선행 PEG0.70
P/B 비율3.78
P/S 비율1.32
EV/EBITDA47.7
주당 데이터
EPS (TTM)$0.19
선행 EPS (추정)$0.35
주당 장부가치$6.42
주당 매출$17.23
주당 FCF$1.32
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.82%
Forward Earnings Yield1.52%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$5.18
SharesGrow 내재가치$22.51 (-2.6%)
애널리스트 목표가$31.00 (+34.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2018 |
-776.6 |
0.00 |
26.71 |
3.59 |
- |
| 2019 |
294.9 |
-0.81 |
22.06 |
3.09 |
- |
| 2020 |
77.8 |
0.27 |
16.57 |
2.98 |
- |
| 2021 |
-14.8 |
0.02 |
6.54 |
2.89 |
- |
| 2022 |
-292.8 |
3.12 |
5.04 |
1.85 |
- |
| 2023 |
116.5 |
-0.41 |
4.79 |
1.62 |
- |
| 2024 |
162.3 |
-4.06 |
3.68 |
1.34 |
- |
| 2025 |
126.4 |
2.17 |
3.93 |
1.36 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2018 |
$-0.03 |
$657.61M |
$-3.04M |
-0.5% |
| 2019 |
$0.08 |
$786.36M |
$8.24M |
1% |
| 2020 |
$0.30 |
$817.08M |
$31.24M |
3.8% |
| 2021 |
$-1.77 |
$966.22M |
$-190.65M |
-19.7% |
| 2022 |
$-0.11 |
$1.36B |
$-12.06M |
-0.9% |
| 2023 |
$0.19 |
$1.66B |
$23.08M |
1.4% |
| 2024 |
$0.11 |
$1.74B |
$14.39M |
0.8% |
| 2025 |
$0.18 |
$2.12B |
$22.92M |
1.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.35 |
$0.30 – $0.45 |
$2.38B |
$2.36B – $2.39B |
10 |
| 2027 |
$0.45 |
$0.36 – $0.60 |
$2.63B |
$2.56B – $2.75B |
9 |
| 2028 |
$0.65 |
$0.51 – $0.87 |
$2.94B |
$2.94B – $2.94B |
5 |
| 2029 |
$0.79 |
$0.76 – $0.83 |
$3.13B |
$3.03B – $3.24B |
1 |
| 2030 |
$0.95 |
$0.91 – $0.99 |
$3.45B |
$3.33B – $3.57B |
1 |
