SharesGrow 7-Criteria Score
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Pason Systems Inc. (PSYTF) 의 후행 P/E는 14.2, 선행 P/E 11.2. 후행 이익수익률은 7.03%, 선행 이익수익률 8.95%. PEG 0.41 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (14.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.41); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.03%).
- 선행 P/E 11.2 (후행 대비 하락 14.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.41 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.03% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 8.95% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 75/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PSYTF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)14.2
선행 P/E11.2
PEG 비율0.41
선행 PEG0.41
P/B 비율0.00
P/S 비율1.79
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.67
선행 EPS (추정)$0.85
주당 장부가치$0.00
주당 매출$5.33
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.03%
Forward Earnings Yield8.95%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.48 |
$160.45M |
$-40.62M |
-25.3% |
| 2017 |
$0.30 |
$245.64M |
$25.19M |
10.3% |
| 2018 |
$0.73 |
$306.39M |
$62.94M |
20.5% |
| 2019 |
$0.63 |
$295.64M |
$54.11M |
18.3% |
| 2020 |
$0.06 |
$156.64M |
$5.13M |
3.3% |
| 2021 |
$0.41 |
$206.69M |
$33.85M |
16.4% |
| 2022 |
$1.30 |
$335M |
$107.62M |
32.1% |
| 2023 |
$1.21 |
$369.31M |
$97.54M |
26.4% |
| 2024 |
$1.51 |
$414.13M |
$121.5M |
29.3% |
| 2025 |
$0.67 |
$418.93M |
$53.11M |
12.7% |
