SharesGrow 7-Criteria Score
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Qnity Electronics, Inc. (Q) 의 후행 P/E는 39.7, 선행 P/E 34.9. 후행 이익수익률은 2.52%, 선행 이익수익률 2.87%. PEG 2.26. 그레이엄 넘버는 $51.12.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (32/100, 미달) — 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($116.40, 12.4%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 2.26).
- 선행 P/E 34.9 (후행 대비 하락 39.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 2.26 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 2.52% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.87% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $116.40 (-12.4% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 63/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — Q
밸류에이션 배수
P/E (TTM)39.7
선행 P/E34.9
PEG 비율2.26
선행 PEG2.26
P/B 비율3.87
P/S 비율5.79
EV/EBITDA22.5
주당 데이터
EPS (TTM)$3.30
선행 EPS (추정)$3.81
주당 장부가치$35.16
주당 매출$22.69
주당 FCF$4.72
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.52%
Forward Earnings Yield2.87%
배당 수익률0.11%
그레이엄 수$51.12
SharesGrow 내재가치$108.97 (-18%)
애널리스트 목표가$116.40 (-12.4%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
25.8 |
0.00 |
0.00 |
4.20 |
- |
| 2023 |
39.4 |
-1.14 |
1.82 |
4.95 |
- |
| 2024 |
28.8 |
0.79 |
1.88 |
4.60 |
- |
| 2025 |
24.7 |
-91.89 |
2.41 |
3.60 |
0.08% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2022 |
$3.70 |
$4.76B |
$774M |
16.3% |
| 2023 |
$2.42 |
$4.04B |
$507M |
12.6% |
| 2024 |
$3.31 |
$4.34B |
$693M |
16% |
| 2025 |
$3.30 |
$4.75B |
$692M |
14.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$3.81 |
$3.76 – $3.91 |
$5.11B |
$5.07B – $5.17B |
4 |
| 2027 |
$4.38 |
$4.29 – $4.49 |
$5.48B |
$5.35B – $5.62B |
4 |
| 2028 |
$4.70 |
$4.56 – $4.85 |
$5.75B |
$5.72B – $5.78B |
2 |
| 2029 |
$4.65 |
$4.55 – $4.76 |
$6.18B |
$6.08B – $6.29B |
1 |
| 2030 |
$5.24 |
$5.13 – $5.36 |
$6.79B |
$6.68B – $6.92B |
1 |
