SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) 의 후행 P/E는 64.8, 선행 P/E 54.6. 후행 이익수익률은 1.54%, 선행 이익수익률 1.83%. PEG 2.92.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (26/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 64.8); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 2.92).
- 선행 P/E 54.6 (후행 대비 하락 64.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 2.92 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 1.54% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.83% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $15.83 (-9.5% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 41/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ROIC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)64.8
선행 P/E54.6
PEG 비율2.92
선행 PEG2.92
P/B 비율0.00
P/S 비율7.09
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.27
선행 EPS (추정)$0.32
주당 장부가치$0.00
주당 매출$2.47
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.54%
Forward Earnings Yield1.83%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$15.83 (-9.5%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2014 |
$0.24 |
$155.86M |
$20.3M |
13% |
| 2015 |
$0.25 |
$192.7M |
$23.86M |
12.4% |
| 2016 |
$0.31 |
$237.19M |
$32.75M |
13.8% |
| 2017 |
$0.35 |
$273.26M |
$38.48M |
14.1% |
| 2018 |
$0.34 |
$295.8M |
$42.74M |
14.4% |
| 2019 |
$-0.09 |
$295.04M |
$-11.44M |
-3.9% |
| 2020 |
$-0.21 |
$284.11M |
$-26.87M |
-9.5% |
| 2021 |
$-0.02 |
$284.1M |
$-3.17M |
-1.1% |
| 2022 |
$-0.06 |
$308.96M |
$-7.36M |
-2.4% |
| 2023 |
$0.27 |
$327.73M |
$34.53M |
10.5% |
