SharesGrow 7-Criteria Score
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Sandstorm Gold Ltd. (SAND) 의 후행 P/E는 254.1, 선행 P/E 39.9. 후행 이익수익률은 0.39%, 선행 이익수익률 2.51%. PEG 0.07 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (18/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 254.1); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.39%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($9.75, 19.6%).
- 선행 P/E 39.9 (후행 대비 하락 254.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.07 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.39% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.51% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $9.75 (-19.6% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 60/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SAND
밸류에이션 배수
P/E (TTM)254.1
선행 P/E39.9
PEG 비율0.07
선행 PEG0.07
P/B 비율0.00
P/S 비율20.62
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.05
선행 EPS (추정)$0.30
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.59
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.39%
Forward Earnings Yield2.51%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$9.75 (-19.6%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$-0.36 |
$52.66M |
$-43.06M |
-81.8% |
| 2016 |
$0.17 |
$62.37M |
$25.25M |
40.5% |
| 2017 |
$0.06 |
$68.28M |
$10.54M |
15.4% |
| 2018 |
$0.03 |
$73.15M |
$5.87M |
8% |
| 2019 |
$0.09 |
$89.43M |
$16.4M |
18.3% |
| 2020 |
$0.07 |
$93.03M |
$13.82M |
14.9% |
| 2021 |
$0.14 |
$114.86M |
$27.62M |
24% |
| 2022 |
$0.32 |
$148.73M |
$78.36M |
52.7% |
| 2023 |
$0.14 |
$179.64M |
$41.72M |
23.2% |
| 2024 |
$0.05 |
$176.28M |
$14.29M |
8.1% |
