SharesGrow 7-Criteria Score
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SBC Medical Group Holdings Incorporated (SBC) 의 후행 P/E는 8.4, 선행 P/E 9.6. 후행 이익수익률은 11.86%, 선행 이익수익률 10.42%. PEG 2.01. 그레이엄 넘버는 $5.36.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (93/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (8.4); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+106.4%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (11.86%).
- PEG 비율 2.01 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 11.86% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $9.00 (+106.4% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 87/100 6/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SBC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)8.4
선행 P/E9.6
PEG 비율2.01
선행 PEG1.96
P/B 비율1.73
P/S 비율2.48
EV/EBITDA4.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.50
선행 EPS (추정)$0.45
주당 장부가치$2.57
주당 매출$1.69
주당 FCF$0.36
수익률 & 적정가치
이익 수익률11.86%
Forward Earnings Yield10.42%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$5.36
SharesGrow 내재가치$6.81 (+56.2%)
애널리스트 목표가$9.00 (+106.4%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
24.3 |
0.00 |
1.46 |
0.88 |
- |
| 2023 |
25.8 |
0.02 |
7.16 |
5.26 |
- |
| 2024 |
11.5 |
0.74 |
2.75 |
2.61 |
- |
| 2025 |
8.7 |
2.43 |
1.79 |
2.56 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2022 |
$0.06 |
$174.16M |
$6.32M |
3.6% |
| 2023 |
$0.39 |
$193.54M |
$39.37M |
20.3% |
| 2024 |
$0.48 |
$205.42M |
$46.61M |
22.7% |
| 2025 |
$0.50 |
$173.61M |
$50.99M |
29.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.47 |
$0.46 – $0.48 |
$184.11M |
$179.64M – $188.25M |
2 |
| 2027 |
$0.53 |
$0.51 – $0.55 |
$202.31M |
$197.4M – $206.86M |
2 |
| 2028 |
$0.50 |
$0.48 – $0.51 |
$199.1M |
$189.39M – $208.81M |
1 |
