SharesGrow 7-Criteria Score
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Sandvik AB (publ) (SDVKF) 의 후행 P/E는 3.2, 선행 P/E 2.4. 후행 이익수익률은 31.35%, 선행 이익수익률 41.15%. PEG 0.16 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (3.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.16); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (31.35%).
- 선행 P/E 2.4 (후행 대비 하락 3.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.16 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 31.35% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 41.15% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 85/100 6/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SDVKF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)3.2
선행 P/E2.4
PEG 비율0.16
선행 PEG0.08
P/B 비율0.00
P/S 비율0.39
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$11.68
선행 EPS (추정)$15.33
주당 장부가치$0.00
주당 매출$95.89
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률31.35%
Forward Earnings Yield41.15%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$4.39 |
$81.55B |
$5.51B |
6.8% |
| 2017 |
$10.49 |
$90.91B |
$13.17B |
14.5% |
| 2018 |
$10.08 |
$100.07B |
$12.68B |
12.7% |
| 2019 |
$6.80 |
$103.24B |
$8.54B |
8.3% |
| 2020 |
$6.95 |
$86.4B |
$8.74B |
10.1% |
| 2021 |
$11.52 |
$99.11B |
$14.46B |
14.6% |
| 2022 |
$12.48 |
$112.33B |
$11.21B |
10% |
| 2023 |
$12.18 |
$126.5B |
$15.3B |
12.1% |
| 2024 |
$9.75 |
$122.88B |
$12.24B |
10% |
| 2025 |
$11.68 |
$120.38B |
$14.65B |
12.2% |
